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Fiche OPCVM     Recherche avancée     Performance Population FranceEspagne La cote Les gammes Les indices Le palmarès Vos palmarès Vos portefeuilles Outils Glossaire Téléchargements Hot-Line Contact       Accédez au site : Fiche OPCVM / Synthèse  Synthèse Analyse Graphe Calculatrice Historique     FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A JPY DIS Compartiment du fonds Fidelity Funds SICAV Devise JPY Dates Placeur Pays LUX Lancement 30/01/2003   Nature SICAV Clôture - Catégorie EP Actions Japon - général Isin LU0161332480 Catégorie Rating Actions Japon - général Etoiles EuroPerformance   Catégories Europerformance Famille : Actions   Ss Famille : Actions Asie / Pacifique     Type : Actions Japon       Cat : Actions Japon - général Changement de catégorie le : AMF : Valorisation Date 15/05/2024 VL 69 800.00 Variation 0.16 Devise JPY Actif (en fin de mois) 234.731 (Millions €) Encours consolidés (fin de mois) réservé aux abonnés Evolution de la valeur liquidative    Gestion Société de gestion Fil Inv Mgt Lux SA Dépositaire Brown Brothers Harriman Sa Type de gestion Value Fiscalité - Profil  Capi. / Distri. Distribution Fréquence Quotidien Fréquence des dividendes Annuel Zone géographique Japon Frais de gestion max. 1.50%   Commercialisation Commercialise AUT Commercialise BEL Commercialise CHE Commercialise DEU Commercialise ESP Commercialise FRA Commercialise GBR Commercialise IRL Commercialise ITA Commercialise LUX Commercialise NLD     Dernier Dividende Date 01/08/2023 Montant Net 209.69 Montant Brut 209.69 Souscription / Rachat Droits d'entrée Droits de sortie Min / Max Maximum 5.25 % Min / Max Fixe 0.00 % Acquis - Acquis - Souscription Cours inconnu Rachat Cours inconnu Durée de placement conseillée Supérieur à 60 Mois Avertissement légal